1.負(fù)責(zé)基金會(huì)每日收支統(tǒng)計(jì),募款播報(bào),員工工資發(fā)放、辦理銀行結(jié)算及稅款繳納等相關(guān)業(yè)務(wù)。
2.根據(jù)基金會(huì)的實(shí)際需要提取及保管現(xiàn)金等現(xiàn)金管理工作,確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行;
3.負(fù)責(zé)公司各種單據(jù)的審核、報(bào)銷(xiāo)及付款工作 。
4.每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬 ,及時(shí)匯報(bào)款項(xiàng)變動(dòng)情況。
5.按時(shí)與銀行賬進(jìn)行核對(duì),編制基金會(huì)各賬戶(hù)余額變動(dòng)報(bào)表,并與會(huì)計(jì)核對(duì) 。
6.基金會(huì)捐贈(zèng)收據(jù)的申領(lǐng)、開(kāi)具及保管,發(fā)票認(rèn)證、公司支票管理工作
7.相關(guān)財(cái)務(wù)合同的保管、使用及借閱登記
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